亨达金汇评论15-11-2016

亨达金汇评论15-11-2016(二) 美日息差扩阔,短线日元跌势未止

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市场憧憬美国候选人特朗普将推出刺激经济的措施,同时倾向令利率正常化,刺激资金从美国债券流出,令国债孳息率上升。美国10年期国债息率升至2.3厘,创1月初以来的高位;30年国债息率更升至3厘以上。

美汇指数持续偏强,昨日曾上试100水平,初步目标位于100.50,下一步目标位于102.15;初步支持位于99.15,较大支持位于98.30。美国利率趋升,刺激美汇指数上试高位阻力,估计需要待美国通胀急升,或美国息口的升幅明朗化,指数才会从高位回落,建议短线投资者沽出日元及黄金。

日本受惠出口改善,第三季GDP按年增长2.2%,远高于市场原先估计的0.9%增长,亦大幅优于第二季的0.7%增长。日本央行行长黑田东彦表示,虽然环球经济不明朗,令日本较难达至2%的通胀目标,不过他承诺央行仍会尽力达成2%通胀目标。另外,他预期日本经济将保持温和增长,主要原因为海外出入口及区内消费力或将出现温和反弹,令区内经济有所改善。

美元兑日元自美国大选后急升,目前于108水平整固,后市反复挑战109.15,下一步目标111.45;美元兑日元初步支持位于106.95,下一步支持位于105.95。预期美日息口会持续扩阔,估计日元短线仍有贬值空间。建议投资者于107.80买入美元沽出日元,目标109.15,以107.30为止损。

美元兑日元日线图 | 15-11-2016

市传油组成员国卡塔尔、阿尔及利亚和委内瑞拉,正在努力收窄与沙特阿拉伯及伊朗之间就减产出现的分歧,以期望油组可于11月30日在维也纳的大会上落实减产协议。不过,有关消息未能为油价带来支持,纽约期油下跌0.2%,以43.32美元收市。布兰特期油下跌32美分或0.7%,收在每桶44.43美元。

受美国息口预期改变,金价短线继续寻底,短线料于1210至1230区间整固。金价初步阻力位于1230美元,下一步阻力位于1240美元。建议短线投资者于1230沽出黄金,目标1210,以1235美元为止损。

亨达投资建议 | 15-11-2016

货币

方向

入市价

目标价

止损价

美元兑日元

沽出日元

107.80

109.15

107.30

黄金兑美元

沽出黄金

1230

1210

1235


 



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亨达金汇评论14-11-2016

亨达金汇评论14-11-2016(一) 美国利率正常化,非美货币黄金受压下挫

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美国密歇根大学11月消费者信心指数初值升至91.6,高于市场预期的87.5,指数升至6月份以来最高水平。美国候任总统特朗普团队表示将会废除「Dodd-Frank」多德—弗兰克法,有关法案是奥巴马政府在金融海啸后推行的法案,旨在改善金融体系的透明度以及厘清金融机构的责任。特朗普政府有关法案阻碍美国经济复苏,分析相信废除法案对金融业发展有利。

美汇指数短线保持强势,特朗普政府表示要令美国息口正常化,市场相信美国将展开加息周期。美汇指数短线反复向上,初步目标位于100.50,下一步目标102.15;初步支持位于99.10,下一步支持位于98.20。

美汇指数日线图 | 14-11-2016

评级机构标准普尔上周表示,由于英国与欧盟双方对脱欧立场非常坚定,令英国脱离欧盟最可能出现的过程是「硬脱欧」,即是该国将失去欧盟的场自由通行证。不过,分析师相信英国将承受脱欧引发的大部分经济冲击,料对全球经济造成冲击将相对有限。

英镑短线于1.2330至1.2670区间整固,初步支持位于1.25,下一步支持位于1.24;初步阻力位于1.2660,下一步阻力位于1.2770。建议短线投资者于1.26沽出英镑,目标1.25,以1.2650为止损。

油价上周五急跌,油组公布10月原油产量再创新高,市场忧虑油组限产计划最终能否实现,以解决原油供应过剩局面。布兰特期油收报44.75美元,下跌1.09美元或2.4%。美国期油下跌1.25美元或2.8%,报43.41美元。全周两张合约下跌约2%。

受美国息口预期改变,金价短线继续寻底,短线料会反复下试1200美元、1180美元。金价初步阻力位于1230美元、1240美元。建议短线投资者于1220沽出黄金,目标1200,以1225美元为止损。

 

亨达投资建议 | 14-11-2016

货币

方向

入市价

目标价

止损价

英镑兑美元

沽出英镑

1.26

1.25

1.2650

黄金兑美元

沽出黄金

1220

1200

1225


 



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亨达金汇评论10-11-2016

亨达金汇评论10-11-2016(四) 汇市过山车后 美元黄金同升

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昨天汇市尤如过山车,市场在特朗普选票领先时,美元汇价急挫,美指短时间内下跌近2.3%,但在确定特朗普胜出后,美指迅速回复正常,昨晚更回升至98.7水平,这是因为市场是很现实的。
虽然对特朗普领导的美国感到不安,但不确定性消除不少,所以已将焦点重回美联储利率政策上。根据利率期货显示,美国下月加息机会升至82%,美元汇价上升实有道理。美元重回正轨,美指向上挑战99的阻力。

美汇指数日线图 | 10-11-2016

昨日波动最少的一定是英镑,英镑兑美元的上下波幅只有1.7%,与美元兑日圆的4.5%及欧元兑美元的3.5%有明显差别,这说明投资者怎样看英国经济。即使美国风险上升,资金也不会选择风险同样高的英国作为落点,这趋势在未来会持续,英镑汇价在缺乏利好消息下不会有上升机会,建议未来以做空英镑为主要策略。10天线为目前主要支持,但下穿的机会不少。

英镑兑美元日线图 | 10-11-2016

昨日黄金初段表现出色,一下子升至1337美元的高位,但后期由于美元汇价回升,金价在美国开市时段打回原形。不过,今早在美元汇价上升的不利因素下,黄金仍然走高,可见到资金视黄金为避险地。未来美国政策的不确定性会增加,避险需求有增无减,金价很大机会进一步向好,再向1300美元进发。

国际黄金日线图 | 10-11-2016

 

亨达投资建议 | 10-11-2016

货币

方向

入市价

目标价

止损价

英镑兑美元

做空英镑

1.2450

1.2350

1.2500

黄金兑美元

做多黄金

1280

1300

1270


 



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亨达金汇评论11-11-2016

亨达金汇评论11-11-2016(五) 特朗普政府拟扩展财政政,让货币政策正常化

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美国候任总统特朗普当选后,市场憧憬新政府会扩大财政预算,特别是大幅增加基建投资的开支,令市场对美国的通胀预期上升,刺激美股再上高位。避免刺激通胀预期是奥巴马政府任内没有大幅投资基建的主因,可见有关通胀压力巨大。


理论上,通胀上升会利淡美元汇价,为什么短线美元又节节上升?主要由于特朗普对货币政策较为强硬,他不认同现任联储局主席耶伦的政策制造资产泡沫,主张货币政策尽早正常化。

因此,以为特朗普政府会继续宽松货币政策是美丽的误会,美元汇价近来的升势,正正反映市场开始预期联储局将尽快展开加息周期。美元汇价短线阻力位于99.15,下一步阻止位于100.40;初步支持位于98.20,较大支持位于95.88。短线美汇指数走势反映向上,估计要待通胀急升或加息周期明朗化之后,美元才会回落。

特朗普获选后,市场开始预期西方国家很大机会陆续出现反建制的浪潮。未来,欧元区再有成员脱欧的机会上升,欧洲政局不稳反而令市场对英国脱欧的忧虑减轻。加上,英镑大幅贬值后刺激国内消费市场,英伦银行亦表示较强硬的货币态度,支持英镑于现阶段水平靠稳。

短线英镑兑美元偏稳,预料短线有机会反复上试1.2650。英镑短线支持位于1.2480,下一步支持位于1.2330。建议投资者可以于1.23至1.26作出高沽低买的操作,短线弄巧成拙于1.2580沽出英镑,目标1.24,以1.2630为止损。

国际能源署(IEA)昨日发表报告指出,10月全球原油供应按月增加每日80万桶至每日9780 万桶,主要受到油组创纪录高产油量及俄罗斯、巴西、加拿大及哈萨克等非OPEC产油国产油量增长所推动。报告指出,倘若油组内部未能就月底会议上达成减产协议,则明年油市有可能还会维持供应过剩局面。国际油价昨跌约1%,布兰特期油昨跌穿每桶46 美元,纽约期油在每桶44 美元水平徘徊。

受美元强势影响,金价显著下跌,后市金价于美国息口正常化的预期下仍然会寻低,估计金价会反复下试1240、1200水平。建议短线投资者于1260沽出黄金,目标1240,以1265为止损。中线而言,待金价于底部建立支持,美国通胀持续上升后,金价有力重拾升势。

黄金走势日线图 | 11-11-2016

 

亨达投资建议 | 11-11-2016

货币

方向

入市价

目标价

止损价

英镑兑美元

沽出英镑

1.2580

1.24

1.2630

黄金兑美元

沽出黄金

1260

1240

1265


 



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亨达金汇评论9-11-2016

亨达金汇评论09-11-2016(三) 美国大选逐步公布点票结果,防范黑天鹅

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美国今早进行总统大选的点票工作,预料中午后,选举结果会趋向明朗。截至北京时间早上十時,民主党候选人以97比84张选举人票领先共和党候选人特朗普。市场关注关键摇摆州分佛罗里达的结果,分析相信倘若特朗普无法套取佛州,胜算机会将会非常渺茫。

市场观望气氛浓厚,美汇指数亚洲时段曾上98水平,短线于97.8至98.10整固。初步支持位于97.55,下一步支持位于96.40。初步阻力位于98.15,下一步阻力位于99.10。倘若希拉莉胜出,料对美元有支持,联储局亦很大机会于12月份加息;倘若特朗普意外获胜,料会对美元构成打击,避险资金流入日元及黄金的机会甚高。

英国零售业联盟(BRC)公布,10月零售销售按年上升1.9%,同期零售支出按年上升 2.4%,为1月以来最大增幅。由于,英镑显著下跌,令英国消费品价格相对吸引,旅客及网上订购刺激消费市道,加上消费者忧虑通胀升温,令他们提早作出消费的决定。

英镑兑美元短线偏弱,短线于1.2320至1.2440区间整固。初步英镑兑美元支持位于1.2330,下一步支持位于1.2080;初步阻力位于1.2440,下一步阻力位于1.2560。建议短线投资者于1.24沽出英镑,目标1.2280,以1.2450为止损。

投资者观望美国大选选情,市场观望气氛浓厚,令国际油价变动不大。市场一般相信,若美国民主党候选人希拉里当选,将有利金融市场稳定。纽约期油收报每桶44.98美元,微升9美分或0.2%。布兰特期油收报每桶46.04美元,跌11美分或0.24%。

世界黄金协会(WGC)数据显示,全球第三季黄金需求量续降至993吨,按年下跌10%,主要由于消费者对实金需求下降及央行购金作储备规模减半所影响。不过,投资黄金需求则有增无减,按年上升44%。另一方面,由于第三季黄金供应量按季增加4%,引致整体供过于求数量多出166.3吨,为2009年初最高水平,压抑金价走势。

 



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